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根據(jù)《興業(yè)期貨-致君紅利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》及補(bǔ)充合同的約定,經(jīng)興業(yè)期貨-致君紅利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)托管人興業(yè)銀行股份有限公司上海分行復(fù)核,本計(jì)劃管理人興業(yè)期貨有限公司決定對(duì)本計(jì)劃進(jìn)行收益分配,分配方案說明如下:
一.收益分配對(duì)象
分紅權(quán)益登記日持有本計(jì)劃份額的委托人。
二.收益分配時(shí)間和分配方式
1、收益分配基準(zhǔn)日(T日):2019年6月5日;
2、權(quán)益登記日:2019年6月5日;
3、紅利發(fā)放日:2019年6月6日;
4、投資者分紅款到賬日:2019年6月10日(實(shí)際到帳時(shí)間視銀行轉(zhuǎn)帳時(shí)間而定);
5、收益分配方式:現(xiàn)金分紅。
三.收益分配原則及分配方案
本次收益分配原則及分配方案詳見管理人發(fā)布的《興業(yè)期貨-致君紅利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配方案說明(XY-2019JH015-[分紅]001)》,資產(chǎn)委托人可以致電管理人指定聯(lián)系電話(400-888-5515)獲取。
四.其他需要提示的事項(xiàng)
本計(jì)劃資產(chǎn)管理合同修改了部分條款,并于2019年6月5日生效,詳見管理人公司網(wǎng)站(baigod.cn)“興業(yè)期貨-致君紅利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃關(guān)于資產(chǎn)管理合同變更及其開放日期的公告”。
特此說明。
資產(chǎn)管理人:興業(yè)期貨有限公司
2019年6月5日
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